2021年度蘭州市第三人民醫(yī)院部門決算
2021年度蘭州市第三人民醫(yī)院部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
九、政府采購支出情況說明
十、國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
第四部分 預(yù)算績效情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
蘭州市第三人民醫(yī)院始建于1979年，1985年10月正式開院收治病人。醫(yī)院隸屬于蘭州市衛(wèi)生健康委員會(huì)。2000年1月21日經(jīng)蘭州市編委批準(zhǔn)在我院成立“蘭州市精神衛(wèi)生中心”，其主要職責(zé)是：普及心理衛(wèi)生知識(shí)，預(yù)防和干預(yù)心理及行為問題的發(fā)生，提供心理咨詢與治療。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
行政、后勤部門共設(shè)17個(gè)科，分別是：黨委辦公室、院長辦公室、財(cái)務(wù)科、總務(wù)科、醫(yī)務(wù)科、精神衛(wèi)生保健所（公共衛(wèi)生科）、營養(yǎng)科、保衛(wèi)科、護(hù)理部、人事科、信息科、工會(huì)、醫(yī)保科、醫(yī)院感染科、審計(jì)科、運(yùn)營發(fā)展科、質(zhì)量控制科。醫(yī)療、醫(yī)技部門共設(shè)19個(gè)科，分別是一病區(qū)、二病區(qū)、三病區(qū)、四病區(qū)、門診（急診）、中醫(yī)科、康復(fù)科、功能檢查科、檢驗(yàn)科、藥械科（藥劑科）、 CT室（放射科）、五病區(qū)（內(nèi)設(shè)）、六病區(qū)、醫(yī)學(xué)裝備科、老年病科、老年護(hù)理院、兒少心理衛(wèi)生科、心理危機(jī)干預(yù)中心、睡眠障礙病房。
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021 年度收、支總計(jì)11,306.12萬元。收、支較上年決算數(shù) 減少2,052.54萬 元,下降15.36%,主要原因是由于疫情影響收入支出都減少。（本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。）
二、收入決算情況說明
2021 年度收入合計(jì)11,282.81萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,063.72萬元，占27.15%；事業(yè)收入7,631.17萬 元，占67.64%；其他 收入587.93萬元，占5.21%。
三、支出決算情況說明
2021 年度支出合計(jì)11,299.65萬元，其中：基本支出9,898.76萬元，占87.60%；項(xiàng)目支出 1,400.88萬元，占12.40%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021 年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3,078.22萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各 減少1,412.70萬元，下降31.46%。主要原因是本年減少了基建及疫情專項(xiàng)撥款。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,075.86萬元，較上年決算數(shù)減少726.67萬 元，下降19.11%。主要原因是財(cái)政減少了基建及疫情專項(xiàng)資金。主要用于以下幾個(gè)方面：
1．科學(xué)技術(shù)支出 年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.99萬元，完成年初預(yù)算的0.00%, 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
2．社會(huì)保障和就業(yè)支出 年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為91.75萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算退休人員取暖費(fèi)及專家工作補(bǔ)貼。
3．衛(wèi)生健康支出 年初預(yù)算數(shù)為1,757.38萬元，支出決算為2,983.13萬元，完成年初預(yù)算的169.75%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算人員獎(jiǎng)勵(lì)金及專項(xiàng)資金。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,848.74萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,848.74 萬元，較上年決算數(shù)增加18.76萬元，增長1.03%，主要原因是人員增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
我單位屬于差額撥款單位，財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明
2021 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,主要原因是我單位屬于差額撥款單位，財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元， 完成年初預(yù)算的0.00%,主要原因是我單位屬于差額撥款單位，財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元， 完成年初預(yù)算的0.00%,主要原因是我單位屬于差額撥款單位，財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。
3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬 元，完成年初預(yù)算的0.00%,主要原因是主要原因是我單位屬于差額撥款單位，財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況
2021年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
我單位2021年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上 年決算數(shù)減少11.26萬 元，下降100.00%，主要原因是本年科研經(jīng)費(fèi)沒有會(huì)議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 42.17萬元，較上年決算數(shù) 增加6.16萬 元，增長17.11%，主要原因是專項(xiàng)資金培訓(xùn)費(fèi)支出增加。
九、政府采購支出情況說明
2021 年度本部門政府采購支出合計(jì)761.54萬元，其中：政府采購貨物支出 543.93萬元、政府采購工程支出169.80萬元、政府采購服務(wù)支出47.81萬元。授予中小企業(yè)合同金額 761.54萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額489.98萬元，占政府 采購支出總額的64.34%。
十、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、 主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛，離退休干部用車 0輛，其他用車1輛，其他用車主要是用于接送職工上下班。單價(jià)50萬 元（含）以上通用設(shè)備4臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備9臺(tái)（套）。
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
本部門2021年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
本部門2021年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
第四部分 預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對19個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，自評(píng)項(xiàng)目19項(xiàng)，涉及資金1726.58萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，除因不可抗力導(dǎo)致部分項(xiàng)目和績效指標(biāo)未達(dá)到預(yù)期外，整體績效完成情況較好。
（二）績效目標(biāo)自評(píng)表
1.金城名（中）醫(yī)、金城名護(hù)士工作補(bǔ)貼項(xiàng)目績效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況為優(yōu)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為7.2萬元，執(zhí)行數(shù)為7.2萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是按時(shí)發(fā)放工作補(bǔ)貼，專家滿意度較高；二是保障專家全心投入工作，提升醫(yī)療水平。
2.蘭州市衛(wèi)生健康科技發(fā)展項(xiàng)目績效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況為中。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4萬元，執(zhí)行數(shù)為1萬元，完成預(yù)算的25%。主要產(chǎn)出和效果：一是項(xiàng)目按期驗(yàn)收結(jié)題；二是一定程度上提高了學(xué)科建設(shè)和科研能力。發(fā)現(xiàn)的問題及原因，因疫情原因，部分資金未及時(shí)支付，相關(guān)論文未發(fā)表。下一步改進(jìn)措施，一是督促項(xiàng)目負(fù)責(zé)組加快資金支付進(jìn)度，二是要求項(xiàng)目負(fù)責(zé)組做好項(xiàng)目開展計(jì)劃。
3.首席專家、青年專家補(bǔ)貼及工作室運(yùn)行經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況為優(yōu)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為26萬元，執(zhí)行數(shù)為26萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是按時(shí)發(fā)放工作補(bǔ)貼，專家滿意度較高；二是保障專家全心投入工作，提升醫(yī)療水平。
4.醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項(xiàng)目績效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況為良。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為150萬元，執(zhí)行數(shù)為126.6萬元，完成預(yù)算的84.4%。主要產(chǎn)出和效果：一是建立了老年人失智失能綜合評(píng)估系統(tǒng)；二是提高了安寧療護(hù)設(shè)施設(shè)備，提升了團(tuán)隊(duì)服務(wù)水平。發(fā)現(xiàn)的問題及原因，一是因入住率不達(dá)標(biāo)，部分設(shè)備使用率不高，二是團(tuán)隊(duì)服務(wù)水平和服務(wù)能力有待進(jìn)一步提升。下一步改進(jìn)措施，一是加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)力度，提高照護(hù)質(zhì)量，二是進(jìn)一步推進(jìn)建立“友好社區(qū)”，滿足老年人多層次需求。
5.肇事肇禍及強(qiáng)制醫(yī)療補(bǔ)助績效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況為優(yōu)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為400萬元，執(zhí)行數(shù)為361.86萬元，完成預(yù)算的90.47%。主要產(chǎn)出和效果：一是降低了肇事肇禍及強(qiáng)制醫(yī)療危害風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定；二是確保應(yīng)收盡收，減輕患者家屬經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因，因疫情影響，來院就診患者減少，未完成全年預(yù)算數(shù)。下一步改進(jìn)措施，規(guī)范診療，提高肇事肇禍及強(qiáng)制醫(yī)療患者收治率，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。
6.柔性引進(jìn)高層次人才津補(bǔ)貼績效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況為優(yōu)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為33.33萬元，執(zhí)行數(shù)為33.33萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是按時(shí)發(fā)放工作補(bǔ)貼，專家滿意度較高；二是提高臨床科室醫(yī)療服務(wù)能力，提升醫(yī)院整體醫(yī)療水平。
7.政策性補(bǔ)虧項(xiàng)目績效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況為優(yōu)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為59.08萬元，執(zhí)行數(shù)為58.08萬元，完成預(yù)算的99.53%。主要產(chǎn)出和效果：一是保障人員經(jīng)費(fèi)支出，穩(wěn)定職工隊(duì)伍；二是明顯減少醫(yī)務(wù)人員非合理用藥情況，規(guī)范診療水平。
8.重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)項(xiàng)目績效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況為優(yōu)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為291.70萬元，執(zhí)行數(shù)為270.89萬元，完成預(yù)算的92.87%。主要產(chǎn)出和效果：一是開展微生物藥敏實(shí)驗(yàn)將提高抗菌藥物合理使用，避免細(xì)菌耐藥性的產(chǎn)生，提高療效；二是搭建微生物實(shí)驗(yàn)室，提高檢測準(zhǔn)確性。
9.醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升項(xiàng)目績效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況為優(yōu)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為90.5萬元，執(zhí)行數(shù)為90.48萬元，完成預(yù)算的99.98%。主要產(chǎn)出和效果：一是第三方協(xié)助建立醫(yī)院內(nèi)控體系，有效提升了醫(yī)院管理水平；二是購置院感系統(tǒng)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng)，有效提升了醫(yī)院公共衛(wèi)生安全。
10.重大傳染病防控補(bǔ)助資金(長效針劑項(xiàng)目)績效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況為優(yōu)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為33萬元，執(zhí)行數(shù)為33萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：通過項(xiàng)目的實(shí)施，評(píng)估第二代長效針劑維持治療精神分裂癥的治療效果、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益，探索創(chuàng)新嚴(yán)重精神障礙社區(qū)管理模式，為政府部門完善嚴(yán)重精神障礙患者救助救治政策提供決策依據(jù)。
11.疫情防控經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況為優(yōu)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為200萬元，執(zhí)行數(shù)為200萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是對全院封閉管理，確保醫(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)；二是印刷心理援助手冊，緩解社會(huì)大眾焦慮情緒。三是提高醫(yī)院應(yīng)急處置能力。
12.非財(cái)政性資金科研項(xiàng)目績效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況為優(yōu)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為8.8萬元，執(zhí)行數(shù)為8.8萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是按時(shí)完成科研項(xiàng)目,發(fā)表學(xué)術(shù)論文,項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)題。二是提高了醫(yī)院科研水平。
13.第三方核酸檢測經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況為優(yōu)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4.86萬元，執(zhí)行數(shù)為4.86萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：加強(qiáng)疫情防控,阻斷疫情傳播,落實(shí)疫情防控政策；發(fā)現(xiàn)的問題及原因，因疫情期間，核酸檢測量較大，檢驗(yàn)科不能按時(shí)完成檢驗(yàn)任務(wù)，部分核酸檢測由第三方完成下一步改進(jìn)措施，一是配齊核酸檢驗(yàn)人員，保證保質(zhì)保量完成檢測任務(wù)。二是減輕檢驗(yàn)人員其他工作壓力，核酸統(tǒng)計(jì)等其他工作交由其他科室完成。
14.核酸實(shí)驗(yàn)室及醫(yī)技樓綜合樓建設(shè)項(xiàng)目績效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況為優(yōu)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為177.11萬元，執(zhí)行數(shù)為177.11萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是按期支付核酸實(shí)驗(yàn)室尾款及醫(yī)技樓綜合樓質(zhì)保金；二是保證核酸實(shí)驗(yàn)室正常投入運(yùn)行。
15.藥物基因檢測精準(zhǔn)治療青少年抑郁癥患者的療效及不良反應(yīng)的研究績效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況為優(yōu)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1萬元，執(zhí)行數(shù)為0.99萬元，完成預(yù)算的99%。主要產(chǎn)出和效果：完成論文一篇和數(shù)據(jù)收集。發(fā)現(xiàn)的問題及原因，因疫情影響，該項(xiàng)目工作進(jìn)展緩慢，尚未結(jié)題，未形成科技報(bào)告。下一步改進(jìn)措施，根據(jù)項(xiàng)目要求制定實(shí)施方案，按階段支付資金，及時(shí)形成科研成果。
16.抗疫專項(xiàng)資金績效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況為差。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為40萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%。主要原因：疫情期間,各地疫情趨緊，造成PCR擴(kuò)增儀無現(xiàn)貨供應(yīng),招標(biāo)采購項(xiàng)目未實(shí)施。
17.省級(jí)科技計(jì)劃專項(xiàng)資金績效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況為差。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為6萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%。主要原因?yàn)?項(xiàng)目下達(dá)時(shí)間較遲,加之疫情原因,醫(yī)院實(shí)行閉環(huán)管理,項(xiàng)目未有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展,計(jì)劃結(jié)轉(zhuǎn)下年實(shí)施。
18.重大傳染病防控補(bǔ)助績效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況為差。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為185萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%。主要原因?yàn)? 因疫情原因,醫(yī)院實(shí)行閉環(huán)管理,項(xiàng)目未有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展,計(jì)劃結(jié)轉(zhuǎn)下年實(shí)施。
19.機(jī)構(gòu)運(yùn)行補(bǔ)助(非稅)資金績效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況為差。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為9萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%。主要原因?yàn)?因醫(yī)院西側(cè)政府規(guī)劃T244#道路,從2021年3月中旬開始道路一直處于停工狀態(tài),導(dǎo)致我院原計(jì)劃安裝大門智能門禁系統(tǒng)未執(zhí)行。
（三）部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果
本年度自評(píng)為優(yōu)的項(xiàng)目13個(gè),自評(píng)為良的項(xiàng)目1個(gè),自評(píng)為中的項(xiàng)目1個(gè),自評(píng)為差的項(xiàng)目4個(gè)，完成情況良好。我單位整體支出績效自評(píng)執(zhí)行率為97.31%。
注：績效自評(píng)表見附表
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
四、其他收入： 指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、 捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非 本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費(fèi)： 指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)： 為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十三、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十四、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
十五、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十六、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
附件：
